Bireysel Portföy Yönetimi

Agresif Portföy Yönetimi stratejisi çerçevesinde, sabit bir varlık dağılımı hedefi bulunmamaktadır. Değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi ve orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Portföye, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine de uygun olacak şekilde; yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilir. Riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), forward ve swap sözleşmelerine yatırım yapılabilir.

Getiri Ölçütü: ‘Gecelik Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nın (TLREF) performans dönemine denk gelen bileşik getirisi, bu portföy yönetiminin getiri ölçütü olarak belirlenmiştir.

İdeal getiri için tavsiye edilen minimum yatırım süresi: 3 - 6 ay

Katılım Hisseleri Portföyüne dâhil edilebilecek varlıklar; faizsiz finans ilkelerine uyumlu finansal varlıklardan ibarettir ve katılım bankacılığı ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesindeki Danışma Kurulu’nun kararları bağlayıcıdır. Bu kapsamda Borsa İstanbul’da işlem gören ve faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinde işlem yapılır. Ayrıca portföye; kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Katılım esaslı bireysel portföy yönetiminde; ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemler yapılmaz. Portföye faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları da alınmaz.

Getiri Ölçütü: Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 50 hisseden oluşan ‘BİST Katılım 50 Endeksi’nin (BİSTKAT50) ilgili dönem performansı, bu portföy yönetiminin getiri ölçütü olarak belirlenmiştir.

İdeal getiri için tavsiye edilen minimum yatırım süresi: 6-12 ay

Portföy yönetim stratejimiz Bist’te işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı amaçlar. İşlemler kolokasyon alt yapısıyla borsaya iletileceği için bireysel portföy yönetiminde alt limit şartı aranmaktadır.

Getiri Ölçütü: Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) tarafından, yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulan referans endekslerden; “BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi X %1,05” bu portföy yönetiminin getiri ölçütü olarak belirlenmiştir.